Ajuste de saldo nas contas?

Antes de realizar o acerto do saldo das contas no '' Módulo financeiro '', deve ser verificado se tudo o que há lançado no sistema SIMOB até o presente momento está recebido do inquilino e os pagamentos ao beneficiário e despesas no geral, já estão devidamente baixado / efetivado no sistema SIMOB, conforme ocorrido na prática.

Verificando essas situações e outras como baixa de cheques recebidos e emitidos que já foram compensados no banco, se tudo no sistema esta devidamente baixado de acordo com o que foi feito na prática, pode-se fazer o acerto dos saldos das contas.

Para realizar o acerto dos saldos, primeiramente acesse o '' Menu Contas '' do Módulo Financeiro.

Atualizar o saldo da conta utilizando as setas verdes no quadro de ações, na conta escolhida para o ajuste se apresentando o ícone , significa que há inconsistência de valor na conta. A inconsistência de saldo da conta ocorre por haver baixa de programações com data maior que o dia de hoje(futura).

No quadro de ações, editar(lápis) a conta e visualizar o saldo atual até o dia de hoje, anote.

Criar uma programação individual para cada conta com a diferença do saldo, podendo ser a " PAGAR " quando tem que diminuir o saldo atual e de " RECEBER " para aumentar o saldo atual, com os seguintes passos:

• Acessar o Menu '' Programação > Novo '';
• Colocar no histórico '' Ajuste de Saldo conta - nome do banco - '';
• No valor colocar a diferença de saldo e o vencimento pode ser a data atual;
• O plano de conta título vai ser '' Contas '';
• O plano de conta vai ser '' Saldo inicial banco (ou '''carteira''' para o acerto da conta caixa imobiliária) ";
• O setor vai ser o '' Administrativo '';
• Deve ser escolhida a conta que esta sendo ajustada, corrigido o saldo.
• Se a diferença do saldo deverá ter uma saída de valor escolher o '' Tipo: Pagar '', agora se for uma entrada escolher o '' Tipo: Receber '';
• O acerto tem somente uma parcela;
• Na observação pode ser informado algo sobre o ajuste;
• Marcar a opção Movimentar na conta e vencimento programado;
• Salvar.

Após criação da programação do ajuste do saldo da conta automaticamente a mesma será movimentada, visualize o saldo atual na conta no Menu Movimentação > Conta, editar a conta.

Feito isso o ajuste de saldo na conta está finalizado.

Efetuado os acertos de saldo das contas, manter o fechamento do caixa diário no sistema SIMOB.