Lançamentos Vinculados

O lançamento vinculado foi criado para facilitar os lançamentos de itens de créditos ou débitos que possuam relação com terceiros.

Exemplo: Foi realizada uma manutenção no imóvel que foi cobrada do beneficiário e deverá ser repassado ao prestador de serviço ou vice-versa.

Realizando cadastro do lançamento vinculado:

1 - Módulo Locação > Movimentação > Lançamentos Vinculados:

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1.1 - Novo Lançamento Vinculado:

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1.1 - Primeiramente escolha o item desejado, pense de quem será cobrado e há quem será repassado o valor lançado;

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OBS. Caso o crédito seja ao inquilino, por exemplo, significa que a imobiliária irá cobrar do prestador de serviço, receberá o valor e então repassará como um desconto ao inquilino, caso o relacionamento seja entre imobiliária e inquilino.

  • Preencha o campo de Anotação com o nome do item como gostaria que seja apresentado para controle no sistema;
  • Adicione o valor total a ser pago ou recebido, posteriormente defina o número de parcelas que serão divididas o valor total, e então adicione o percentual honorário cobrado sobre a realização de tal processo;
  • Defina a data de Vencimento do pagamento ou recebimento do lançamento ao prestador de serviço;
  • Selecione a conta de saída ou entrada do valor;
  • Adicione o prestador de serviço;
  • Selecione o Tipo de relação se será Pago pela Imobiliária ou se será de Receber pela imobiliária;
  • Número de NF, Observações são campos opcionais;
  • O campo de Condição Especial serve para identificação dentro do módulo financeiro se é um lançamento declarado (caso marcado) ou não.

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1.2 Posteriormente efetue o vínculo do lançamento com o Imóvel ou Beneficiário:

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1.3 E então defina o responsável pela realização da cobrança por parte da Imobiliária, podendo escolher entre o beneficiário (quando este irá realizar o pagamento a imobiliária) ou então, escolher o contrato em questão (quando o inquilino efetuará o pagamento).

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Dessa forma, pode conferir o item de débito, data de vencimento da realização dessa cobrança ou então pagamento, e o valor da parcela.

Feito isso, clique sobre a ceta em azul para adicionar e então efetive o processo;

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Caso defina o Contrato como responsável, poderá escolher qual parcela será inserido o lançamento ou então gerar uma nova parcela somente para este lançamento;

Além disso, pode ainda definir metade do valor a ser cobrado do beneficiário e metade do valor ao inquilino, basta alterar o valor da parcela, ao invés de adicionar o valor total, adicionar o vínculo pela seta em azul, e posteriormente escolher um novo responsável com o restante do valor, adicioná-lo e então efetivar o processo, conforme exemplo a seguir;

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Caso seja necessário, antes de realizar a efetivação do processo ainda pode alterar as primeiras configurações, definindo data e demais processos no campo Editar;

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Em Pagar Beneficiários (caso seja debitado ou creditado dos mesmos):

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Contrato (caso seja creditado ou debitado do inquilino):

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2. Realizando o Pagamento/Recebimento do Prestador de Serviço

Caso a cobrança foi feita ao inquilino basta receber a parcela em questão, caso foi realizado ao beneficiário basta realizar o repasse do mesmo em Pagar Beneficiários, posteriormente, realize a baixa do lançamento pelo Módulo Financeiro;

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2.1 Realizando a baixa em Programação:

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2.2 Realizando a Baixa em Lote:

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Defina a data de movimento, ou seja, data em que foi recebido ou pago o lançamento, a conta de saída ou entrada e o valor referente, posteriormente clique em Baixar, e seu lançamento será finalizado.